KBSTAR 글로벌 리얼티인컴 ETF는 어떤 ETF인가?
주식을 세세하게 알아보는 주식 현미경입니다.
오늘은 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF (상품코드 : 475380)에 대해서 알아보겠습니다.
최근 상장된 ETF로 많이들 알아보고 찾아보고 괜찮은 종목 같아서 한번 알아봤습니다.
KBSTAR 글로벌 리얼티인컴 ETF는 리얼티 인컴과 맥쿼리 인프라 기업과 미국 리프 기업으로 구성된 ETF이고
배당 지급 형태는 월배당이며 S&P 500배당 투자로 미국의 대표 리츠 기업으로 손꼽히는 종목인 리얼티 인컴과
국내 최대 상장 인프라펀드인 맥쿼리 인프라에 동시 투자하는 ETF입니다.
최근 10년 연평균 배당 성장률은 7.33%이고 장기 투자할 시 복리의 마법으로 투자의 효과가 크다고 볼 수 있습니다.
KBSTAR 글로벌 리얼티인컴 ETF 포트폴리오
ETF 특성상 포트폴리오에 어떤 기업이 속해있는지 가장 중요하게 생각돼실 텐데 어떤 기업들이 있는지 알아보겠습니다.
주총 하는 지수는 리얼티 인컴 18%, 맥쿼리인프라 18% 및 배당 성장 리츠
상위 8개 종목 동일 가중 8%로 투자하고 있습니다.
이 ETF에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 두 기업에 대해서 간략하게 알아보겠습니다.
리얼티 인컴(O)의 경우 미국의 대표적인 상업용 부동산 투자 리츠로 주로 소매점, 오피스 건물, 산업 시설을 소유하고 임대하는 사업을 하고 있습니다. 리얼티 인컴은 1994년 이후 연간 총수익은 13.4% 상승하였으며 배당 성장률은 4.1%로 꾸준히 상승하고 있는 월배당 주식입니다.
맥쿼리인프라는 사회기반시설에 대한 미간 투자법에 의해 설립된 국내 최대의 인프라 펀드로 주로 고속도로, 교량, 터널, 항만과 같은 인프라 자산을 구축하고 운용하는 법인의 주식, 지분, 채권 등에 투자하고 있습니다.
맥쿼리 인프라의 배당 성장률은 약 7.1%이며 6월과 12월 반기 배당을 하는 주식입니다.
자세한 KBSTAR 글로벌 리얼티인컴 ETF 는 다음과 같이 구성되어 있습니다.
KBSTAR글로벌 리얼티인컴 ETF 포트폴리오
| 기업(종목) | 비중 | 기업 종류 | 23년 말 배당금 | 최근 10년 평균 배당성장률 (%) |
| 리얼티 인컴 (REALTY INCOME) |
17.70 | 부동산 리츠 | 3.06 | +3.38 |
| 맥쿼리인프라 | 16.86 | 국내 인프라 투자 기업 |
5.93 | +4.16 |
| 아메리칸 타워 (AMERICAN TOWER) |
8.77 | 무선통신 서비스 제공 리츠 |
6.45 | +16.50 |
| 디지털 리얼티 (DIGITAL REALTY TRUST) |
8.67 | 글로벌 데이터 센터 부동산 투자 리츠 |
4.88 | +3.93 |
| 크라운 캐슬 (CROWN CASTLE) |
8.55 | 통신 인프라 및 서비스 리츠 |
6.26 | +12.84 |
| 에퀴닉스 (EQUINIX) |
8.31 | 데이터 센터 서비스 제공 기업 |
14.49 | +6.70 |
| 프로 로지스 (PROLOGIS) |
8.25 | 부동산 회사 유통 센터 운영 |
3.48 | +10.18 |
| 이스트 그룹 (EASTGROUP PROPERTIES) |
7.73 | 산업용부동산 개발 및 관리 |
5.04 | +8.54 |
| 선 (SUN COMMUNITIES) |
7.61 | 리조트, 홈파크 운영 미국 주거 부동산 리츠 |
3.72 | +3.65 |
| 에퀴티 (EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES) |
7.56 | 레저용 부동산, 주택 리츠 |
1.79 | +10.66 |
배당금 단위 : USD
◆ 배당일 : 월배당 (신규 장상으로 미확인)
◆ 배당률 : 4.14%
◆ 최근 배당 : 없음 ( 신규 장상으로 미확인)
◆ 배당 성장률 : 7.33%
◆ 총 보수 : 연 0.10%
KBSTAR글로벌 리얼티인컴 ETF의 장점과 단점
장점
1. 연금 저축 계좌와 ISA 계좌로 투자가 가능
- 국외 주식인 리얼티 인컴은 연금 저축 계좌와 ISA 계좌로는 투자를 할 수 없었지만 국내 상장 ETF이므로 투자 가능
2. 리얼티 인컴(O)과 맥쿼리 인프라 동시 투자 가능
- 대표적인 배당 성장 기업인 리얼티 인컴(O)과 맥쿼리 인프라 + 배당 성장 리츠 상위 8개 종목 동시 투자
3. 월배당 지급으로 복리 효과
- 월배당 지급으로 인한 배당금 재투자로 복리 효과를 누릴 수 있음
단점
1. 포트폴리오 종목 중 2개의 종목에 비중이 높음
- 2개의 종목의 주식이 떨어지거나 배당이 줄면 어쩔 수 없이 차익과 배당이 줄기 마련
2. 초기 상장으로 배당률의 신뢰성 미확인
- 24년 2월 20일 상장으로 추후 배당률과 배당 성장에 대한 신뢰성이 크지 않음
KBSTAR글로벌 리얼티인컴 ETF에 대한 생각
KBSTAR글로벌 리얼티인컴 ETF가 상장되었다고 했을 때 기존에 긍정적으로 생각하고 있던 리얼티 인컴(O) 종목을 국내 주식으로 투자할 수 있다고 생각해서 긍정적으로 생각했습니다.
이는 노후를 준비하는 연금 저축 계좌와 절세 혜택을 누릴 수 있는 ISA 계좌로 투자한다면 배당금을 온전히 수령 후 재 투자할 수 있다는 것입니다. ETF의 포트폴리오를 보면 알 수 있듯이 배당 성장률을 중점으로 두고 구성한 것으로 보이고 이는 장기투자 시 배당금의 재투자로 시드를 키우고 우상향을 기대해 볼 수 있겠습니다.
하지만 상장 초기로 자세하게 분석하고 알아볼 수 있는 데이터가 없고 2개의 종목에 너무 치중되어 주가의 안정성이 의심되는 종목입니다. 다만 ISA 계좌와 연금 저축 계좌로 장기 투자를 생각하시는 분들이라면 투자할 만한 종목입니다.
